В учебнике предложена авторская методика обучения магистрантов по специальности "Финансы и кредит" на основе междисциплинарного проектного метода. Детально и подробно рассматривается технология оценки стоимости предприятия и инвестиционных проектов, процесс управления стоимостью компании, даются практические навыки выбора источников финансирования бизнеса, инвестиционных проектов и организации операций на фондовом рынке. В рамках междисциплинарного проектного метода предлагается механизм управления финансовыми потоками, вырабатываются компетенции по построению инвестиционной и финансовой политики предприятия, корпоративному управлению. Особое внимание уделяется построению системы риск-менеджмента, а также финансовому анализу. Для преподавателей, заинтересованных в применении новых технологий обучения, студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", нацеленных на получение конкретных навыков и профессиональных компетенций на современном уровне, а также для руководителей предприятий, инвестиционных менеджеров, риск-менеджеров, оценщиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДИСПЛИНАРНЫЙ
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
Глава 2. основы стратегических финансов.
2.1. Стратегические финансы: подходы к
управлению
2.2. Разработка финансовой стратегии
предприятия
2.3. Идентификационное исследование
предприятия.
Глава 3. финансовый анализ предприятия
3.1. Логика проведения финансового анализа
предприятия
3.2. Алгоритм проведения финансового анализа.
3.2.1. Предварительный обзор экономического и
финансового положения субъекта хозяйствования
3.2.2. Анализ имущественного потенциала
3.2.3. Анализ финансового потенциала
3.2.4. Интегральная оценка экономического
потенциала предприятия
3.2.5. Анализ результативности
финансово-хозяйственной деятельности
3.2.6. Показатель рейтинговой оценки
эффективности функционирования предприятия
3.2.7. Анализ динамичности развития предприятия.
3.2.8. Формирование интегральной оценки
3.3. Подготовка аналитического отчета о
финансовом состоянии предприятия
3.3.1. Требования к информации для анализа
финансового состояния предприятия
3.3.2. Анализ балансовых отчетов ОАО "Чемпион"
3.3.3. Анализ финансового потенциала ОАО
"Чемпион"
3.3.4. Анализ деловой акивности ОАО "Чемпион"
3.3.5. Анализ рентабельности ОАО "Чемпион"
3.3.6. Интегральная оценка финансового состояния
ОАО "Чемпион"
Глава 4. построение корпоративной системы
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
4.1. Определение риска и цели риск-менеджмента
4.2. Стандарты риск-менеджмента
4.3. Идентификация и оценка рисков
4.4. Построение корпоративной карты рисков
4.5. Подготовка реестра рисков
4.6. Методы выявления корпоративного уровня
толерантности к риску
Глава 5. оценка стоимости предприятия
5.1. Методология оценки стоимости предприятия.
5.2. Затратный подход к оценке рыночной
стоимости предприятия
5.3. Сравнительный подход к оценке рыночной
стоимости предприятия
5.4. Доходный подход к оценке рыночной
стоимости предприятия
5.5. Согласование результатов оценки и
формирование итоговой величины рыночной
стоимости предприятия
Глава 6. инвестиционная политика
ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1 Разработка инвестиционных решений
предприятия
6.2 Оценка эффективности инвестиционных
проектов
Глава 7. оценка и управление рисками
инвестиционных проектов
7.1. Классификация проектных рисков
7.2. Методы оценки рисков инвестиций
7.3. Анализ чувствительности денежных потоков
7.4. Метод сценариев (Сценарный анализ)
7.5. Построение деревьев решений
7.6. Метод статистических испытаний (Метод
Монте-Карло)
7.7. Методы управления инвестиционными рисками
7.8. Управление конъюнктурными рисками
посредством хеджирования
Глава 8. финансовая политика предприятия
(политика привлечения финансирования).
8.1. Финансовые решения предприятия
8.2. Инструменты финансирования на фондовом
рынке
8.3. Инструменты финансирования на кредитном
рынке
8.3.1. Привлечение долгосрочных кредитов
8.3.2. Привлечение краткосрочных кредитов
Глава 9. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ
9.1. Цели и принципы управления стоимостью
9.2. Критерии оценки эффективности деятельности
компании
9.3. Концепция управления стоимостью компании
9.4. Подходы к управлению стоимостью компании
9.5. Инструменты управления стоимостью
компании.
Заключение